ERSTE IMMOBILIENFONDS

Offener Immobilienfonds der Erste Immobilien KAG

Zurück zur Übersicht

Daten per /  Rechenwert per: 31.07.2017 / 17.08.2017

Anlagecharakteristik

Der ERSTE IMMOBILIENFONDS ist ein offener Immobilienfonds nach dem Immobilien-Investmentfondsgesetz (ImmoInvFG) und ein Alternative Investmentfonds (AIF) nach dem Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz (AIFMG). Der Fonds konzentriert sich mit seiner Anlagestrategie auf den Wohnsektor. Büro- und Gewerbeflächen ergänzen das breit gestreute Portfolio. Investiert wird in Österreich und Deutschland. Dabei werden Bestandsimmobilien mit Wohnprojekten kombiniert. Der Wert des Immobilienvermögens beträgt damit rd. 1,2 Mrd. Euro (inkl. Nebenkosten). Details zu den Objekten finden Sie auf der Homepage unter dem Punkt Immobilienportfolio.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen EUR  1.643,53 Mio.
Erstausgabetag 02.05.2008
Fondsrechnungsjahr 01.05.  bis  30.04.
Ausschüttungsdatum 15.07.
Vertriebszulassung AT
Ausgabeaufschlag 3,50%
Rücknahmeabschlag -
Verwaltungsgebühr bis zu2 0,85% p.a.
Empfohlene Behaltedauer mindestens 4 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Kontakt service@ersteimmobilien.at

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Ausschütter AT0000A08SG7 EUR 106,89
Thesaurierer AT0000A08SH5 * EUR 124,40

* auch als s Fonds Plan erhältlich


Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung annualisiert1

Währung Fondsbeginn Jahresbeginn* 1 Jahr* 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
EUR 2,79 1,04 1,65 1,86 2,30

* absolut


Jahresperformance1

1 Hinweis: Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr von bis zu 0,85% berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass Wertentwicklungen unter 5 Jahre automatisch ab Produktbeginn gelten.

Sofern nicht explizit anders angegeben gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn. Insbesondere Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer keine Aussagekraft.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der „Prospekt und Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ (Prospekt) und der vereinfachte Prospekt der ERSTE Immobilien KAG werden entsprechend den Bestimmungen des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz (AIFMG) BGBl. I Nr. 135/2013 iVm dem ImmoInvFG BGBI Nr. 80/2003 idjF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht.
Der Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.ersteimmobilien.at abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der ERSTE Immobilien KAG (Verwaltungsgesellschaft, AIFM) sowie am Sitz der Erste Group Bank AG (Depotbank bzw. Verwahrstelle) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospektes bzw. des vereinfachten Prospekts, die Sprachen, in denen diese erhältlich sind sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.ersteimmobilien.at ersichtlich.
Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Am Belvedere 1, 1100 Wien

Ausschüttungsrendite

Jahr 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Rendite 2,61 2,02 2,06 1,06 1,18

Vorteile für den Anleger

  • Veranlagung in reale Werte (Grund und Boden).
  • Wertentwicklung ist unabhängig von der Entwicklung an den Aktienbörsen.
  • Fonds bildet eine stabile Depotergänzung und bietet eine Chance für den langfristigen Vermögensaufbau.
  • Keine "Ausländer-KESt" für beschränkt steuerpflichtige Anleger.
  • Regelmäßiges Anlegen ist bereits mit kleinen Beträgen möglich - mit dem s Fonds Plan.
  • Für österreichische Pensionsrückstellungen geeignet (Deckung 103,5 je Anteil).
  • Geeignet für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag.
  • Zu beachtende Risiken

  • Immobilien können an Wert verlieren und die Fondsentwicklung negativ beeinflussen.
  • Mieter können ausfallen, Liegenschaften oder Teile davon leer stehen. Dies kann zu geringeren Erträgen und auch zu Ausschüttungsaussetzungen führen.
  • Die Veranlagung in Immobilienfonds kann zu einem Kapitalverlust führen.
  • Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen kann aufgrund außergewöhnlicher Umstände ausgesetzt werden.
  • Empfohlene Behaltedauer mind. 4 Jahre (je nach Marktentwicklung).
  • Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der „Prospekt und Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ (Prospekt) und der vereinfachte Prospekt der ERSTE Immobilien KAG werden entsprechend den Bestimmungen des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz (AIFMG) BGBl. I Nr. 135/2013 iVm dem ImmoInvFG BGBI Nr. 80/2003 idjF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht.
    Der Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.ersteimmobilien.at abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der ERSTE Immobilien KAG (Verwaltungsgesellschaft, AIFM) sowie am Sitz der Erste Group Bank AG (Depotbank bzw. Verwahrstelle) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospektes bzw. des vereinfachten Prospekts, die Sprachen, in denen diese erhältlich sind sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.ersteimmobilien.at ersichtlich.
    Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
    ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Am Belvedere 1, 1100 Wien