ERSTE IMMOBILIENFONDS

Offener Immobilienfonds der Erste Immobilien KAG

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Daten per /  Rechenwert per: 31.05.2017 / 23.06.2017

Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
30.04.2017 31.10.2016 AT0000A08SG7 A (EUR)
15.07.2017
    AT0000A08SH5 T (EUR)
15.07.2017
30.04.2016 31.10.2015 AT0000A08SG7 A (EUR)
15.07.2016
    AT0000A08SJ1 T (EUR)
AT0000A08SH5 T (EUR)
15.07.2016
15.07.2016
30.04.2015 31.10.2014 AT0000A08SG7 A (EUR)
15.07.2015
    AT0000A08SJ1 T (EUR)
AT0000A08SH5 T (EUR)
15.07.2015
15.07.2015
30.04.2014 31.10.2013 AT0000A08SG7 A (EUR)
15.07.2014
    AT0000A08SJ1 T (EUR)
AT0000A08SH5 T (EUR)
15.07.2014
15.07.2014
30.04.2013 31.10.2012 AT0000A08SG7 A (EUR)
15.07.2013
    AT0000A08SJ1 T (EUR)
AT0000A08SH5 T (EUR)
15.07.2013
15.07.2013
30.04.2012 31.10.2011 AT0000A08SG7 A (EUR)
15.07.2012
    AT0000A08SJ1 T (EUR)
AT0000A08SH5 T (EUR)
15.07.2012
15.07.2012
30.04.2011 31.10.2010 AT0000A08SG7 A (EUR)
15.07.2011
    AT0000A08SJ1 T (EUR)
AT0000A08SH5 T (EUR)
15.07.2011
15.07.2011
30.04.2010 31.10.2009 AT0000A08SG7 A (EUR)
15.07.2010
    AT0000A08SJ1 T (EUR)
AT0000A08SH5 T (EUR)
15.07.2010
15.07.2010
30.04.2009 31.10.2008 AT0000A08SG7 A (EUR)
15.07.2009
    AT0000A08SJ1 T (EUR)
AT0000A08SH5 T (EUR)
15.07.2009
15.07.2009
Blende ganze Tabelle ein
Order & Abwicklungsdetails

Rechenwert4
Täglich

Orderschluss4
15:00 Uhr

Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)4
Täglich

Schlusstag5
Ordertag +1



Wertstellung6
Ordertag +3

Berechnung der Basiswerte
Börsenschlusskurse Vortag

Depotbank
Erste Group Bank AG,
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der „Prospekt und Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ (Prospekt) und der vereinfachte Prospekt der ERSTE Immobilien KAG werden entsprechend den Bestimmungen des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz (AIFMG) BGBl. I Nr. 135/2013 iVm dem ImmoInvFG BGBI Nr. 80/2003 idjF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht.
Der Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.ersteimmobilien.at abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der ERSTE Immobilien KAG (Verwaltungsgesellschaft, AIFM) sowie am Sitz der Erste Group Bank AG (Depotbank bzw. Verwahrstelle) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospektes bzw. des vereinfachten Prospekts, die Sprachen, in denen diese erhältlich sind sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.ersteimmobilien.at ersichtlich.
Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Am Belvedere 1, 1100 Wien